有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 1月15日現在 | 当期 平成27年 7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,237,925,932 | 1,155,497,616 |
| 投資信託受益証券 | 40,019,996,660 | 39,393,588,516 |
| 親投資信託受益証券 | 41,436,572 | 39,725,443 |
| 未収入金 | 73,718,938 | 16,786,119 |
| 未収利息 | 2,160 | 1,887 |
| 流動資産合計 | 41,373,080,262 | 40,605,599,581 |
| 資産合計 | 41,373,080,262 | 40,605,599,581 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 5,215,772 |
| 未払収益分配金 | 411,843,345 | 396,529,508 |
| 未払解約金 | 80,093,468 | 54,443,123 |
| 未払受託者報酬 | 1,169,145 | 1,076,727 |
| 未払委託者報酬 | 61,185,755 | 56,349,262 |
| その他未払費用 | 190,951 | 175,855 |
| 流動負債合計 | 554,482,664 | 513,790,247 |
| 負債合計 | 554,482,664 | 513,790,247 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 58,834,763,585 | 56,647,072,658 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,016,165,987 | △16,555,263,324 |
| (分配準備積立金) | 3,908,745,352 | 3,717,589,059 |
| 元本等合計 | 40,818,597,598 | 40,091,809,334 |
| 純資産合計 | 40,818,597,598 | 40,091,809,334 |
| 負債純資産合計 | 41,373,080,262 | 40,605,599,581 |
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