有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年11月7日-平成26年11月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 平成25年11月 6日現在 | 第11期 平成26年11月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,524,968 | 2,708,495 |
| 親投資信託受益証券 | 1,501,073,056 | 1,692,071,164 |
| 未収入金 | 1,214,998 | 4,695,884 |
| 未収利息 | 5 | 3 |
| 流動資産合計 | 1,505,813,027 | 1,699,475,546 |
| 資産合計 | 1,505,813,027 | 1,699,475,546 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,281,488 | 1,416,639 |
| 未払解約金 | 1,633,496 | 3,902,271 |
| 未払受託者報酬 | 154,071 | 176,093 |
| 未払委託者報酬 | 1,618,400 | 1,849,595 |
| その他未払費用 | 37,707 | 43,092 |
| 流動負債合計 | 4,725,162 | 7,387,690 |
| 負債合計 | 4,725,162 | 7,387,690 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,281,488,142 | 1,416,639,582 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 219,599,723 | 275,448,274 |
| (分配準備積立金) | 82,240,257 | 98,196,146 |
| 元本等合計 | 1,501,087,865 | 1,692,087,856 |
| 純資産合計 | 1,501,087,865 | 1,692,087,856 |
| 負債純資産合計 | 1,505,813,027 | 1,699,475,546 |
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