有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年11月7日-令和2年11月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 2019年11月 6日現在 | 第17期 2020年11月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,397,241 | 3,223,326 |
| 親投資信託受益証券 | 2,801,185,947 | 3,020,592,786 |
| 未収入金 | 8,557,906 | 19,609,906 |
| 流動資産合計 | 2,822,141,094 | 3,043,426,018 |
| 資産合計 | 2,822,141,094 | 3,043,426,018 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,193,966 | 2,393,901 |
| 未払解約金 | 14,965,392 | 18,105,188 |
| 未払受託者報酬 | 300,348 | 327,690 |
| 未払委託者報酬 | 3,154,216 | 1,638,764 |
| 未払利息 | 6 | 2 |
| その他未払費用 | 60,018 | 65,482 |
| 流動負債合計 | 20,673,946 | 22,531,027 |
| 負債合計 | 20,673,946 | 22,531,027 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,193,966,115 | 2,393,901,639 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 607,501,033 | 626,993,352 |
| (分配準備積立金) | 133,965,129 | 126,547,309 |
| 元本等合計 | 2,801,467,148 | 3,020,894,991 |
| 純資産合計 | 2,801,467,148 | 3,020,894,991 |
| 負債純資産合計 | 2,822,141,094 | 3,043,426,018 |
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