有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/11/07-2025/11/06)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2024年11月 6日現在 | 第22期 2025年11月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,151,292 | 10,390,445 |
| 親投資信託受益証券 | 2,851,094,859 | 3,028,155,215 |
| 未収入金 | 1,585,475 | 4,964,162 |
| 未収利息 | 20 | 138 |
| 流動資産合計 | 2,855,831,646 | 3,043,509,960 |
| 資産合計 | 2,855,831,646 | 3,043,509,960 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,513,431 | 13,079,223 |
| 未払受託者報酬 | 312,443 | 318,050 |
| 未払委託者報酬 | 1,562,514 | 1,590,585 |
| その他未払費用 | 62,431 | 63,565 |
| 流動負債合計 | 4,450,819 | 15,051,423 |
| 負債合計 | 4,450,819 | 15,051,423 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,449,890,647 | 2,725,431,819 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 401,490,180 | 303,026,718 |
| (分配準備積立金) | 112,830,821 | 116,593,041 |
| 元本等合計 | 2,851,380,827 | 3,028,458,537 |
| 純資産合計 | 2,851,380,827 | 3,028,458,537 |
| 負債純資産合計 | 2,855,831,646 | 3,043,509,960 |
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