有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年11月7日-平成27年11月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 平成26年11月 6日現在 | 第12期 平成27年11月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,708,495 | 2,926,000 |
| 親投資信託受益証券 | 1,692,071,164 | 1,943,258,867 |
| 未収入金 | 4,695,884 | 3,047,269 |
| 未収利息 | 3 | 4 |
| 流動資産合計 | 1,699,475,546 | 1,949,232,140 |
| 資産合計 | 1,699,475,546 | 1,949,232,140 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,416,639 | 1,602,931 |
| 未払解約金 | 3,902,271 | 1,936,338 |
| 未払受託者報酬 | 176,093 | 205,554 |
| 未払委託者報酬 | 1,849,595 | 2,158,974 |
| その他未払費用 | 43,092 | 50,316 |
| 流動負債合計 | 7,387,690 | 5,954,113 |
| 負債合計 | 7,387,690 | 5,954,113 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,416,639,582 | 1,602,931,192 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 275,448,274 | 340,346,835 |
| (分配準備積立金) | 98,196,146 | 102,665,824 |
| 元本等合計 | 1,692,087,856 | 1,943,278,027 |
| 純資産合計 | 1,692,087,856 | 1,943,278,027 |
| 負債純資産合計 | 1,699,475,546 | 1,949,232,140 |
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