有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/11/08-2023/11/06)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 2022年11月 7日現在 | 第20期 2023年11月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,438,139 | 5,553,076 |
| 親投資信託受益証券 | 3,004,219,311 | 2,920,872,492 |
| 未収入金 | 8,041,488 | 6,428,495 |
| 流動資産合計 | 3,015,698,938 | 2,932,854,063 |
| 資産合計 | 3,015,698,938 | 2,932,854,063 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,493,964 | - |
| 未払解約金 | 6,586,363 | 9,619,359 |
| 未払受託者報酬 | 338,449 | 334,010 |
| 未払委託者報酬 | 1,692,589 | 1,670,373 |
| 未払利息 | 5 | 1 |
| その他未払費用 | 67,638 | 66,753 |
| 流動負債合計 | 11,179,008 | 11,690,496 |
| 負債合計 | 11,179,008 | 11,690,496 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,493,964,754 | 2,492,386,885 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 510,555,176 | 428,776,682 |
| (分配準備積立金) | 120,911,956 | 115,883,998 |
| 元本等合計 | 3,004,519,930 | 2,921,163,567 |
| 純資産合計 | 3,004,519,930 | 2,921,163,567 |
| 負債純資産合計 | 3,015,698,938 | 2,932,854,063 |
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