有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/11/07-2024/11/06)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 2023年11月 6日現在 | 第21期 2024年11月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,553,076 | 3,151,292 |
| 親投資信託受益証券 | 2,920,872,492 | 2,851,094,859 |
| 未収入金 | 6,428,495 | 1,585,475 |
| 未収利息 | - | 20 |
| 流動資産合計 | 2,932,854,063 | 2,855,831,646 |
| 資産合計 | 2,932,854,063 | 2,855,831,646 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,619,359 | 2,513,431 |
| 未払受託者報酬 | 334,010 | 312,443 |
| 未払委託者報酬 | 1,670,373 | 1,562,514 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 66,753 | 62,431 |
| 流動負債合計 | 11,690,496 | 4,450,819 |
| 負債合計 | 11,690,496 | 4,450,819 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,492,386,885 | 2,449,890,647 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 428,776,682 | 401,490,180 |
| (分配準備積立金) | 115,883,998 | 112,830,821 |
| 元本等合計 | 2,921,163,567 | 2,851,380,827 |
| 純資産合計 | 2,921,163,567 | 2,851,380,827 |
| 負債純資産合計 | 2,932,854,063 | 2,855,831,646 |
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