有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2021/11/09-2022/11/07)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2021年11月 8日現在 | 第19期 2022年11月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,467,901 | 3,438,139 |
| 親投資信託受益証券 | 3,163,170,328 | 3,004,219,311 |
| 未収入金 | 2,109,596 | 8,041,488 |
| 流動資産合計 | 3,171,747,825 | 3,015,698,938 |
| 資産合計 | 3,171,747,825 | 3,015,698,938 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,511,929 | 2,493,964 |
| 未払解約金 | 3,612,336 | 6,586,363 |
| 未払受託者報酬 | 344,618 | 338,449 |
| 未払委託者報酬 | 1,723,399 | 1,692,589 |
| 未払利息 | 3 | 5 |
| その他未払費用 | 68,870 | 67,638 |
| 流動負債合計 | 8,261,155 | 11,179,008 |
| 負債合計 | 8,261,155 | 11,179,008 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,511,929,927 | 2,493,964,754 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 651,556,743 | 510,555,176 |
| (分配準備積立金) | 123,949,196 | 120,911,956 |
| 元本等合計 | 3,163,486,670 | 3,004,519,930 |
| 純資産合計 | 3,163,486,670 | 3,004,519,930 |
| 負債純資産合計 | 3,171,747,825 | 3,015,698,938 |
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