有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年11月7日-平成28年11月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成27年11月 6日現在 | 第13期 平成28年11月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,926,000 | 3,996,632 |
| 親投資信託受益証券 | 1,943,258,867 | 2,189,720,268 |
| 未収入金 | 3,047,269 | 3,291,230 |
| 未収利息 | 4 | - |
| 流動資産合計 | 1,949,232,140 | 2,197,008,130 |
| 資産合計 | 1,949,232,140 | 2,197,008,130 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,602,931 | 1,726,958 |
| 未払解約金 | 1,936,338 | 2,724,857 |
| 未払受託者報酬 | 205,554 | 239,620 |
| 未払委託者報酬 | 2,158,974 | 2,516,692 |
| 未払利息 | - | 3 |
| その他未払費用 | 50,316 | 58,659 |
| 流動負債合計 | 5,954,113 | 7,266,789 |
| 負債合計 | 5,954,113 | 7,266,789 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,602,931,192 | 1,726,958,508 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 340,346,835 | 462,782,833 |
| (分配準備積立金) | 102,665,824 | 160,734,721 |
| 元本等合計 | 1,943,278,027 | 2,189,741,341 |
| 純資産合計 | 1,943,278,027 | 2,189,741,341 |
| 負債純資産合計 | 1,949,232,140 | 2,197,008,130 |
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