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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)

【提出】: 2015/02/25 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成26年5月26日現在	当期平成26年11月25日現在
資産の部
	流動資産
		預金		176,426,888	188,688,639
		コール・ローン		114,719,452	157,483,393
		投資証券		11,856,821,923	12,391,931,915
		派生商品評価勘定		-	4,604
		未収入金		52,009,800	-
		流動資産合計		12,199,978,063	12,738,108,551
	資産合計			12,199,978,063	12,738,108,551
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		258,584	-
		未払収益分配金		36,228,717	33,343,675
		未払解約金		7,685,677	22,243,223
		未払受託者報酬		335,364	319,624
		未払委託者報酬		16,992,172	16,194,724
		その他未払費用		355,718	356,936
		流動負債合計		61,856,232	72,458,182
	負債合計			61,856,232	72,458,182
純資産の部
	元本等
		元本		14,491,486,904	13,337,470,125
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 2,353,365,073	△ 671,819,756
			(分配準備積立金)	125,898,536	140,081,157
		元本等合計		12,138,121,831	12,665,650,369
	純資産合計			12,138,121,831	12,665,650,369
負債純資産合計				12,199,978,063	12,738,108,551

開示資料

決算

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