- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年11月28日-平成30年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年11月27日現在 | 当期 平成30年5月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 117,191,114 | 50,126,610 | |||
| コール・ローン | 122,027,112 | 186,570,772 | |||
| 投資証券 | 8,461,842,080 | 7,629,727,770 | |||
| 派生商品評価勘定 | 40 | 1,093 | |||
| 未収入金 | - | 65,748,000 | |||
| 流動資産合計 | 8,701,060,346 | 7,932,174,245 | |||
| 資産合計 | 8,701,060,346 | 7,932,174,245 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 24,708,740 | 23,817,367 | |||
| 未払解約金 | - | 7,688,003 | |||
| 未払受託者報酬 | 258,793 | 212,137 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,112,469 | 10,748,424 | |||
| その他未払費用 | 293,889 | 259,892 | |||
| 流動負債合計 | 38,373,891 | 42,725,823 | |||
| 負債合計 | 38,373,891 | 42,725,823 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 9,883,496,245 | 9,526,946,914 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,220,809,790 | △ 1,637,498,492 | |||
| (分配準備積立金) | 223,185,319 | 191,846,876 | |||
| 元本等合計 | 8,662,686,455 | 7,889,448,422 | |||
| 純資産合計 | 8,662,686,455 | 7,889,448,422 | |||
| 負債純資産合計 | 8,701,060,346 | 7,932,174,245 | |||
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