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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年11月26日-平成27年5月25日)

【提出】: 2015/08/25 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成26年11月25日現在	当期平成27年5月25日現在
資産の部
	流動資産
		預金		188,688,639	164,118,220
		コール・ローン		157,483,393	113,778,758
		投資証券		12,391,931,915	11,900,639,784
		派生商品評価勘定		4,604	1,574
		未収入金		-	62,797,200
		流動資産合計		12,738,108,551	12,241,335,536
	資産合計			12,738,108,551	12,241,335,536
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		-	261,647
		未払収益分配金		33,343,675	31,175,801
		未払解約金		22,243,223	11,166,503
		未払受託者報酬		319,624	298,812
		未払委託者報酬		16,194,724	15,140,176
		その他未払費用		356,936	358,489
		流動負債合計		72,458,182	58,401,428
	負債合計			72,458,182	58,401,428
純資産の部
	元本等
		元本		13,337,470,125	12,470,320,649
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 671,819,756	△ 287,386,541
			(分配準備積立金)	140,081,157	229,418,059
		元本等合計		12,665,650,369	12,182,934,108
	純資産合計			12,665,650,369	12,182,934,108
負債純資産合計				12,738,108,551	12,241,335,536

開示資料

決算

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