有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年11月26日-平成29年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年11月25日現在 | 当期 平成29年5月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 149,629,490 | 89,290,365 | |||
| コール・ローン | 131,699,083 | 123,315,929 | |||
| 投資証券 | 9,231,361,234 | 8,880,390,743 | |||
| 派生商品評価勘定 | 9 | 7,825 | |||
| 未収入金 | - | 46,003,920 | |||
| 流動資産合計 | 9,512,689,816 | 9,139,008,782 | |||
| 資産合計 | 9,512,689,816 | 9,139,008,782 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 73,957 | - | |||
| 未払収益分配金 | 26,949,987 | 25,849,262 | |||
| 未払解約金 | 13,985,255 | 6,669,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 247,816 | 243,800 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,556,631 | 12,353,039 | |||
| その他未払費用 | 293,486 | 300,082 | |||
| 流動負債合計 | 54,107,132 | 45,415,183 | |||
| 負債合計 | 54,107,132 | 45,415,183 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 10,779,995,177 | 10,339,705,167 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,321,412,493 | △ 1,246,111,568 | |||
| (分配準備積立金) | 262,151,954 | 246,852,541 | |||
| 元本等合計 | 9,458,582,684 | 9,093,593,599 | |||
| 純資産合計 | 9,458,582,684 | 9,093,593,599 | |||
| 負債純資産合計 | 9,512,689,816 | 9,139,008,782 | |||
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