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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年5月26日-平成27年11月25日)

【提出】: 2016/02/25 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成27年5月25日現在	当期平成27年11月25日現在
資産の部
	流動資産
		預金		164,118,220	170,938,200
		コール・ローン		113,778,758	164,080,848
		投資証券		11,900,639,784	10,541,869,209
		派生商品評価勘定		1,574	10,671
		未収入金		62,797,200	-
		流動資産合計		12,241,335,536	10,876,898,928
	資産合計			12,241,335,536	10,876,898,928
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		261,647	-
		未払収益分配金		31,175,801	28,903,769
		未払解約金		11,166,503	17,703,870
		未払受託者報酬		298,812	290,614
		未払委託者報酬		15,140,176	14,724,643
		その他未払費用		358,489	349,314
		流動負債合計		58,401,428	61,972,210
	負債合計			58,401,428	61,972,210
純資産の部
	元本等
		元本		12,470,320,649	11,561,507,700
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 287,386,541	△ 746,580,982
			(分配準備積立金)	229,418,059	314,341,924
		元本等合計		12,182,934,108	10,814,926,718
	純資産合計			12,182,934,108	10,814,926,718
負債純資産合計				12,241,335,536	10,876,898,928

開示資料

決算

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