有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年5月26日-平成30年11月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年5月25日現在 | 当期 平成30年11月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 50,126,610 | 109,102,366 | |||
| コール・ローン | 186,570,772 | 178,255,738 | |||
| 投資証券 | 7,629,727,770 | 7,407,419,371 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,093 | - | |||
| 未収入金 | 65,748,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 7,932,174,245 | 7,694,777,475 | |||
| 資産合計 | 7,932,174,245 | 7,694,777,475 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 14 | |||
| 未払収益分配金 | 23,817,367 | 23,083,966 | |||
| 未払解約金 | 7,688,003 | 81,143 | |||
| 未払受託者報酬 | 212,137 | 219,840 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,748,424 | 11,139,005 | |||
| その他未払費用 | 259,892 | 260,281 | |||
| 流動負債合計 | 42,725,823 | 34,784,249 | |||
| 負債合計 | 42,725,823 | 34,784,249 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 9,526,946,914 | 9,233,586,465 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,637,498,492 | △ 1,573,593,239 | |||
| (分配準備積立金) | 191,846,876 | 183,301,007 | |||
| 元本等合計 | 7,889,448,422 | 7,659,993,226 | |||
| 純資産合計 | 7,889,448,422 | 7,659,993,226 | |||
| 負債純資産合計 | 7,932,174,245 | 7,694,777,475 | |||
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