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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年11月26日-平成28年5月25日)

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【提出】: 2016/08/25 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成27年11月25日現在	当期平成28年5月25日現在
資産の部
	流動資産
		預金		170,938,200	103,588,027
		コール・ローン		164,080,848	125,522,002
		投資証券		10,541,869,209	9,245,534,001
		派生商品評価勘定		10,671	1,984
		未収入金		-	36,573,120
		流動資産合計		10,876,898,928	9,511,219,134
	資産合計			10,876,898,928	9,511,219,134
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		28,903,769	27,836,211
		未払解約金		17,703,870	285,348
		未払受託者報酬		290,614	250,229
		未払委託者報酬		14,724,643	12,678,855
		その他未払費用		349,314	316,032
		流動負債合計		61,972,210	41,366,675
	負債合計			61,972,210	41,366,675
純資産の部
	元本等
		元本		11,561,507,700	11,134,484,512
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 746,580,982	△ 1,664,632,053
			(分配準備積立金)	314,341,924	284,760,822
		元本等合計		10,814,926,718	9,469,852,459
	純資産合計			10,814,926,718	9,469,852,459
負債純資産合計				10,876,898,928	9,511,219,134

開示資料

決算

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