有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年11月26日-平成28年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年11月25日現在 | 当期 平成28年5月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 170,938,200 | 103,588,027 | |||
| コール・ローン | 164,080,848 | 125,522,002 | |||
| 投資証券 | 10,541,869,209 | 9,245,534,001 | |||
| 派生商品評価勘定 | 10,671 | 1,984 | |||
| 未収入金 | - | 36,573,120 | |||
| 流動資産合計 | 10,876,898,928 | 9,511,219,134 | |||
| 資産合計 | 10,876,898,928 | 9,511,219,134 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 28,903,769 | 27,836,211 | |||
| 未払解約金 | 17,703,870 | 285,348 | |||
| 未払受託者報酬 | 290,614 | 250,229 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,724,643 | 12,678,855 | |||
| その他未払費用 | 349,314 | 316,032 | |||
| 流動負債合計 | 61,972,210 | 41,366,675 | |||
| 負債合計 | 61,972,210 | 41,366,675 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 11,561,507,700 | 11,134,484,512 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 746,580,982 | △ 1,664,632,053 | |||
| (分配準備積立金) | 314,341,924 | 284,760,822 | |||
| 元本等合計 | 10,814,926,718 | 9,469,852,459 | |||
| 純資産合計 | 10,814,926,718 | 9,469,852,459 | |||
| 負債純資産合計 | 10,876,898,928 | 9,511,219,134 | |||
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