有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年5月26日-平成28年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年5月25日現在 | 当期 平成28年11月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 103,588,027 | 149,629,490 | |||
| コール・ローン | 125,522,002 | 131,699,083 | |||
| 投資証券 | 9,245,534,001 | 9,231,361,234 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,984 | 9 | |||
| 未収入金 | 36,573,120 | - | |||
| 流動資産合計 | 9,511,219,134 | 9,512,689,816 | |||
| 資産合計 | 9,511,219,134 | 9,512,689,816 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 73,957 | |||
| 未払収益分配金 | 27,836,211 | 26,949,987 | |||
| 未払解約金 | 285,348 | 13,985,255 | |||
| 未払受託者報酬 | 250,229 | 247,816 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,678,855 | 12,556,631 | |||
| その他未払費用 | 316,032 | 293,486 | |||
| 流動負債合計 | 41,366,675 | 54,107,132 | |||
| 負債合計 | 41,366,675 | 54,107,132 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 11,134,484,512 | 10,779,995,177 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,664,632,053 | △ 1,321,412,493 | |||
| (分配準備積立金) | 284,760,822 | 262,151,954 | |||
| 元本等合計 | 9,469,852,459 | 9,458,582,684 | |||
| 純資産合計 | 9,469,852,459 | 9,458,582,684 | |||
| 負債純資産合計 | 9,511,219,134 | 9,512,689,816 | |||
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