- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年1月15日-平成26年7月11日)
(平成26年8月末現在)
チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン)
チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン)
| Ⅰ 資産総額 | 11,958,659,510 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,212,029 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,902,447,481 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,669,224,876 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1156 | 円 |