- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年7月12日-平成30年1月11日)
(平成30年2月末現在)
チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン)
チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン)
| Ⅰ 資産総額 | 7,448,431,935 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,113,958 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,422,317,977 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,093,189,223 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0464 | 円 |