- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年7月12日-平成27年1月13日)
(平成27年2月末現在)
チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン)
チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン)
| Ⅰ 資産総額 | 12,262,398,036 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,034,484 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,229,363,552 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,025,006,674 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2199 | 円 |