- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年1月12日-平成30年7月11日)
(平成30年8月末現在)
チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン)
チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン)
| Ⅰ 資産総額 | 6,540,659,241 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,714,036 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,517,945,205 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,931,715,417 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9403 | 円 |