- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年1月14日-平成27年7月13日)
(平成27年8月末現在)
チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン)
チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン)
| Ⅰ 資産総額 | 8,770,900,315 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 102,522,510 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,668,377,805 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,141,551,542 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9482 | 円 |