- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年7月14日-平成28年1月12日)
(平成28年2月末現在)
チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン)
チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン)
| Ⅰ 資産総額 | 6,777,960,463 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,911,701 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,762,048,762 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,735,906,826 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7741 | 円 |