- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年7月12日-平成29年1月11日)
(平成29年2月末現在)
チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン)
チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン)
| Ⅰ 資産総額 | 7,596,674,064 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,457,147 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,572,216,917 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,881,047,675 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9608 | 円 |