チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)

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【提出】: 2016/10/11 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(平成28年8月末現在)
チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン)

Ⅰ 資産総額	7,108,291,607	円
Ⅱ 負債総額	17,320,510	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,090,971,097	円
Ⅳ 発行済数量	8,362,860,625	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8479	円

開示資料

決算

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