- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年7月30日-平成26年1月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 平成25年 7月29日現在 | 第20期 平成26年 1月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,113,782 | 5,720,865 |
| 親投資信託受益証券 | 1,068,216,993 | 527,653,293 |
| 未収利息 | 15 | 7 |
| 流動資産合計 | 1,078,330,790 | 533,374,165 |
| 資産合計 | 1,078,330,790 | 533,374,165 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 162,496 | 82,036 |
| 未払委託者報酬 | 6,120,490 | 3,090,040 |
| その他未払費用 | 29,122 | 17,031 |
| 流動負債合計 | 6,312,108 | 3,189,107 |
| 負債合計 | 6,312,108 | 3,189,107 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,300,000,000 | 660,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △227,981,318 | △129,814,942 |
| 元本等合計 | 1,072,018,682 | 530,185,058 |
| 純資産合計 | 1,072,018,682 | 530,185,058 |
| 負債純資産合計 | 1,078,330,790 | 533,374,165 |
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