有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年1月31日-平成29年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 平成29年 1月30日現在 | 第27期 平成29年 7月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,163,731 | 1,485,483 |
| 親投資信託受益証券 | 451,536,054 | 135,249,670 |
| 流動資産合計 | 455,699,785 | 136,735,153 |
| 資産合計 | 455,699,785 | 136,735,153 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 70,441 | 21,069 |
| 未払委託者報酬 | 2,653,194 | 793,497 |
| 未払利息 | 5 | 2 |
| その他未払費用 | 12,364 | 7,225 |
| 流動負債合計 | 2,736,004 | 821,793 |
| 負債合計 | 2,736,004 | 821,793 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 630,000,000 | 200,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △177,036,219 | △64,086,640 |
| 元本等合計 | 452,963,781 | 135,913,360 |
| 純資産合計 | 452,963,781 | 135,913,360 |
| 負債純資産合計 | 455,699,785 | 136,735,153 |
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