有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年1月30日-平成30年7月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第28期 平成30年 1月29日現在 | 第29期 平成30年 7月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 13,067 |
| コール・ローン | 573,673 | 568,962 |
| 親投資信託受益証券 | 64,818,117 | 68,903,947 |
| 流動資産合計 | 65,391,790 | 69,485,976 |
| 資産合計 | 65,391,790 | 69,485,976 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 10,184 | 10,060 |
| 未払委託者報酬 | 383,402 | 378,956 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 1,777 | 1,391 |
| 流動負債合計 | 395,363 | 390,408 |
| 負債合計 | 395,363 | 390,408 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △35,003,573 | △30,904,432 |
| 元本等合計 | 64,996,427 | 69,095,568 |
| 純資産合計 | 64,996,427 | 69,095,568 |
| 負債純資産合計 | 65,391,790 | 69,485,976 |
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