有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年7月30日-平成29年1月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 平成28年 7月29日現在 | 第26期 平成29年 1月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,088,113 | 4,163,731 |
| 親投資信託受益証券 | 472,761,182 | 451,536,054 |
| 流動資産合計 | 476,849,295 | 455,699,785 |
| 資産合計 | 476,849,295 | 455,699,785 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 73,012 | 70,441 |
| 未払委託者報酬 | 2,749,870 | 2,653,194 |
| 未払利息 | 4 | 5 |
| その他未払費用 | 12,814 | 12,364 |
| 流動負債合計 | 2,835,700 | 2,736,004 |
| 負債合計 | 2,835,700 | 2,736,004 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 630,000,000 | 630,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △155,986,405 | △177,036,219 |
| 元本等合計 | 474,013,595 | 452,963,781 |
| 純資産合計 | 474,013,595 | 452,963,781 |
| 負債純資産合計 | 476,849,295 | 455,699,785 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
