有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年1月30日-平成26年7月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 平成26年 1月29日現在 | 第21期 平成26年 7月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,720,865 | 5,040,344 |
| 親投資信託受益証券 | 527,653,293 | 505,088,730 |
| 未収利息 | 7 | 7 |
| 流動資産合計 | 533,374,165 | 510,129,081 |
| 資産合計 | 533,374,165 | 510,129,081 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 82,036 | 75,145 |
| 未払委託者報酬 | 3,090,040 | 2,830,233 |
| その他未払費用 | 17,031 | 13,002 |
| 流動負債合計 | 3,189,107 | 2,918,380 |
| 負債合計 | 3,189,107 | 2,918,380 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 660,000,000 | 630,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △129,814,942 | △122,789,299 |
| 元本等合計 | 530,185,058 | 507,210,701 |
| 純資産合計 | 530,185,058 | 507,210,701 |
| 負債純資産合計 | 533,374,165 | 510,129,081 |
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