有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年1月30日-令和3年7月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第34期 2021年 1月29日現在 | 第35期 2021年 7月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 704,595 | 706,105 |
| 親投資信託受益証券 | 72,742,796 | 73,847,957 |
| 流動資産合計 | 73,447,391 | 74,554,062 |
| 資産合計 | 73,447,391 | 74,554,062 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 11,313 | 10,832 |
| 未払委託者報酬 | 426,036 | 407,978 |
| その他未払費用 | 1,610 | 1,504 |
| 流動負債合計 | 438,959 | 420,314 |
| 負債合計 | 438,959 | 420,314 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △26,991,568 | △25,866,252 |
| 元本等合計 | 73,008,432 | 74,133,748 |
| 純資産合計 | 73,008,432 | 74,133,748 |
| 負債純資産合計 | 73,447,391 | 74,554,062 |
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