- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年1月30日-平成27年7月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 平成27年 1月29日現在 | 第23期 平成27年 7月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,782,704 | 4,725,633 |
| 親投資信託受益証券 | 506,065,386 | 504,757,454 |
| 未収利息 | 6 | 7 |
| 流動資産合計 | 510,848,096 | 509,483,094 |
| 資産合計 | 510,848,096 | 509,483,094 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 76,929 | 76,115 |
| 未払委託者報酬 | 2,897,330 | 2,866,952 |
| その他未払費用 | 13,504 | 13,368 |
| 流動負債合計 | 2,987,763 | 2,956,435 |
| 負債合計 | 2,987,763 | 2,956,435 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 630,000,000 | 630,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △122,139,667 | △123,473,341 |
| 元本等合計 | 507,860,333 | 506,526,659 |
| 純資産合計 | 507,860,333 | 506,526,659 |
| 負債純資産合計 | 510,848,096 | 509,483,094 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
