有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年8月1日-平成30年1月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第27期 平成29年 7月31日現在 | 第28期 平成30年 1月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,485,483 | 573,673 |
| 親投資信託受益証券 | 135,249,670 | 64,818,117 |
| 流動資産合計 | 136,735,153 | 65,391,790 |
| 資産合計 | 136,735,153 | 65,391,790 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 21,069 | 10,184 |
| 未払委託者報酬 | 793,497 | 383,402 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 7,225 | 1,777 |
| 流動負債合計 | 821,793 | 395,363 |
| 負債合計 | 821,793 | 395,363 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 200,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △64,086,640 | △35,003,573 |
| 元本等合計 | 135,913,360 | 64,996,427 |
| 純資産合計 | 135,913,360 | 64,996,427 |
| 負債純資産合計 | 136,735,153 | 65,391,790 |
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