有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年1月16日-平成26年1月15日)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 第9期 平成25年1月15日現在 | 第10期 平成26年1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,742,383 | 14,976,423 |
| 親投資信託受益証券 | 1,203,722,658 | 1,689,865,259 |
| 未収入金 | 8,500,000 | 14,700,000 |
| 流動資産合計 | 1,220,965,041 | 1,719,541,682 |
| 資産合計 | 1,220,965,041 | 1,719,541,682 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 70,708 |
| 未払受託者報酬 | 518,575 | 942,794 |
| 未払委託者報酬 | 7,779,278 | 14,142,625 |
| その他未払費用 | 24,539 | 44,685 |
| 流動負債合計 | 8,322,392 | 15,200,812 |
| 負債合計 | 8,322,392 | 15,200,812 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,754,182,150 | ※1 963,035,282 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △541,539,501 | ※2 741,305,588 |
| (分配準備積立金) | 70,197 | 682,173,222 |
| 元本等合計 | 1,212,642,649 | 1,704,340,870 |
| 純資産合計 | 1,212,642,649 | 1,704,340,870 |
| 負債純資産合計 | 1,220,965,041 | 1,719,541,682 |
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