有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年1月16日-令和4年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 2021年1月15日現在 | 第18期 2022年1月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,433,476 | 10,389,832 |
| 親投資信託受益証券 | 1,155,750,785 | 1,061,188,737 |
| 流動資産合計 | 1,178,184,261 | 1,071,578,569 |
| 資産合計 | 1,178,184,261 | 1,071,578,569 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,505,137 | - |
| 未払受託者報酬 | 578,493 | 639,211 |
| 未払委託者報酬 | 8,677,932 | 9,588,889 |
| その他未払費用 | 8,177 | 8,983 |
| 流動負債合計 | 34,769,739 | 10,237,083 |
| 負債合計 | 34,769,739 | 10,237,083 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 326,122,078 | 297,361,057 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 817,292,444 | 763,980,429 |
| (分配準備積立金) | 764,308,481 | 715,094,307 |
| 元本等合計 | 1,143,414,522 | 1,061,341,486 |
| 純資産合計 | 1,143,414,522 | 1,061,341,486 |
| 負債純資産合計 | 1,178,184,261 | 1,071,578,569 |
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