有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/01/18-2023/01/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 2022年1月17日現在 | 第19期 2023年1月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,389,832 | 10,306,629 |
| 親投資信託受益証券 | 1,061,188,737 | 887,918,167 |
| 流動資産合計 | 1,071,578,569 | 898,224,796 |
| 資産合計 | 1,071,578,569 | 898,224,796 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 1,681,200 |
| 未払受託者報酬 | 639,211 | 521,157 |
| 未払委託者報酬 | 9,588,889 | 7,817,875 |
| その他未払費用 | 8,983 | 7,314 |
| 流動負債合計 | 10,237,083 | 10,027,546 |
| 負債合計 | 10,237,083 | 10,027,546 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 297,361,057 | 265,599,998 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 763,980,429 | 622,597,252 |
| (分配準備積立金) | 715,094,307 | 638,082,118 |
| 元本等合計 | 1,061,341,486 | 888,197,250 |
| 純資産合計 | 1,061,341,486 | 888,197,250 |
| 負債純資産合計 | 1,071,578,569 | 898,224,796 |
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