有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年1月16日-平成31年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 平成30年1月15日現在 | 第15期 平成31年1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,405,066 | 10,200,451 |
| 親投資信託受益証券 | 1,373,511,838 | 1,069,284,818 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 2,800,000 |
| 流動資産合計 | 1,385,916,904 | 1,082,285,269 |
| 資産合計 | 1,385,916,904 | 1,082,285,269 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 702,848 | 635,128 |
| 未払委託者報酬 | 10,543,396 | 9,527,830 |
| その他未払費用 | 13,977 | 9,781 |
| 流動負債合計 | 11,260,221 | 10,172,739 |
| 負債合計 | 11,260,221 | 10,172,739 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 456,937,506 | ※1 426,420,784 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 917,719,177 | 645,691,746 |
| (分配準備積立金) | 844,971,361 | 788,148,335 |
| 元本等合計 | 1,374,656,683 | 1,072,112,530 |
| 純資産合計 | 1,374,656,683 | 1,072,112,530 |
| 負債純資産合計 | 1,385,916,904 | 1,082,285,269 |
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