有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年1月16日-平成29年1月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 平成28年1月15日現在 | 第13期 平成29年1月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,596,351 | 10,413,587 |
| 親投資信託受益証券 | 1,368,286,858 | 1,265,261,728 |
| 未収入金 | 14,500,000 | 11,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,396,383,209 | 1,286,675,315 |
| 資産合計 | 1,396,383,209 | 1,286,675,315 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 849,167 | 662,283 |
| 未払委託者報酬 | 12,738,240 | 9,935,048 |
| その他未払費用 | 40,252 | 13,144 |
| 流動負債合計 | 13,627,659 | 10,610,475 |
| 負債合計 | 13,627,659 | 10,610,475 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 657,125,282 | ※1 531,787,282 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 725,630,268 | 744,277,558 |
| (分配準備積立金) | 639,368,036 | 660,357,232 |
| 元本等合計 | 1,382,755,550 | 1,276,064,840 |
| 純資産合計 | 1,382,755,550 | 1,276,064,840 |
| 負債純資産合計 | 1,396,383,209 | 1,286,675,315 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
