有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年1月17日-平成30年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 平成29年1月16日現在 | 第14期 平成30年1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,413,587 | 11,405,066 |
| 親投資信託受益証券 | 1,265,261,728 | 1,373,511,838 |
| 未収入金 | 11,000,000 | 1,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,286,675,315 | 1,385,916,904 |
| 資産合計 | 1,286,675,315 | 1,385,916,904 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 662,283 | 702,848 |
| 未払委託者報酬 | 9,935,048 | 10,543,396 |
| その他未払費用 | 13,144 | 13,977 |
| 流動負債合計 | 10,610,475 | 11,260,221 |
| 負債合計 | 10,610,475 | 11,260,221 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 531,787,282 | ※1 456,937,506 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 744,277,558 | 917,719,177 |
| (分配準備積立金) | 660,357,232 | 844,971,361 |
| 元本等合計 | 1,276,064,840 | 1,374,656,683 |
| 純資産合計 | 1,276,064,840 | 1,374,656,683 |
| 負債純資産合計 | 1,286,675,315 | 1,385,916,904 |
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