有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年1月16日-平成27年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 平成26年1月15日現在 | 第11期 平成27年1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,976,423 | 13,212,496 |
| 親投資信託受益証券 | 1,689,865,259 | 1,419,169,609 |
| 未収入金 | 14,700,000 | 13,500,000 |
| 流動資産合計 | 1,719,541,682 | 1,445,882,105 |
| 資産合計 | 1,719,541,682 | 1,445,882,105 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 70,708 | - |
| 未払受託者報酬 | 942,794 | 808,680 |
| 未払委託者報酬 | 14,142,625 | 12,130,941 |
| その他未払費用 | 44,685 | 38,325 |
| 流動負債合計 | 15,200,812 | 12,977,946 |
| 負債合計 | 15,200,812 | 12,977,946 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 963,035,282 | ※1 765,235,282 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 741,305,588 | 667,668,877 |
| (分配準備積立金) | 682,173,222 | 598,400,930 |
| 元本等合計 | 1,704,340,870 | 1,432,904,159 |
| 純資産合計 | 1,704,340,870 | 1,432,904,159 |
| 負債純資産合計 | 1,719,541,682 | 1,445,882,105 |
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