有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年1月16日-平成28年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 平成27年1月15日現在 | 第12期 平成28年1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,212,496 | 13,596,351 |
| 親投資信託受益証券 | 1,419,169,609 | 1,368,286,858 |
| 未収入金 | 13,500,000 | 14,500,000 |
| 流動資産合計 | 1,445,882,105 | 1,396,383,209 |
| 資産合計 | 1,445,882,105 | 1,396,383,209 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 808,680 | 849,167 |
| 未払委託者報酬 | 12,130,941 | 12,738,240 |
| その他未払費用 | 38,325 | 40,252 |
| 流動負債合計 | 12,977,946 | 13,627,659 |
| 負債合計 | 12,977,946 | 13,627,659 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 765,235,282 | ※1 657,125,282 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 667,668,877 | 725,630,268 |
| (分配準備積立金) | 598,400,930 | 639,368,036 |
| 元本等合計 | 1,432,904,159 | 1,382,755,550 |
| 純資産合計 | 1,432,904,159 | 1,382,755,550 |
| 負債純資産合計 | 1,445,882,105 | 1,396,383,209 |
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