有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年1月16日-平成26年1月15日)
| 平成26年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,649,315,107円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,697,220円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,643,617,887円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 952,195,282口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7261円 |
(参考)
DIAM日本株オープン・マザーファンド
| 平成26年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,156,260,553円 |
| Ⅱ 負債総額 | 200,047,389円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,956,213,164円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 892,659,921口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3117円 |
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