有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年1月16日-令和3年1月15日)
| 2021年1月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,099,655,777円 |
| Ⅱ 負債総額 | 773,103円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,098,882,674円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 325,122,078口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3799円 |
(参考)
DIAM日本株オープン・マザーファンド
| 2021年1月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,104,214,828円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,577,839円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,098,636,989円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 150,637,047口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.2933円 |
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