有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年1月16日-平成27年1月15日)
| 平成27年1月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,411,694,893円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,592,631円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,403,102,262円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 751,155,282口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8679円 |
(参考)
DIAM日本株オープン・マザーファンド
| 平成27年1月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,198,262,607円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,900,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,193,362,607円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 602,128,582口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6427円 |
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