有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年1月16日-平成31年1月15日)

【提出】
2019/04/15 9:50
【資料】
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【項目】
46項目
平成31年1月31日現在
Ⅰ 資産総額1,081,037,586円
Ⅱ 負債総額814,914円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,080,222,672円
Ⅳ 発行済数量426,420,784口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.5332円

(参考)
DIAM日本株オープン・マザーファンド
平成31年1月31日現在
Ⅰ 資産総額1,097,062,272円
Ⅱ 負債総額18,851,353円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,078,210,919円
Ⅳ 発行済数量204,237,383口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)5.2792円

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