有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/01/18-2023/01/16)
| 2023年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 924,548,753円 |
| Ⅱ 負債総額 | 663,312円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 923,885,441円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 265,599,998口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4785円 |
(参考)
DIAM日本株オープン・マザーファンド
| 2023年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 926,451,849円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,716,458円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 923,735,391円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 118,793,925口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.7759円 |
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