有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年1月16日-平成29年1月16日)
| 平成29年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,264,787,115円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,158,248円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,263,628,867円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 524,129,282口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4109円 |
(参考)
DIAM日本株オープン・マザーファンド
| 平成29年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,417,388,357円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,975,785円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,392,412,572円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 286,706,625口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.8566円 |
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