有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年1月16日-令和4年1月17日)
| 2022年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,003,254,010円 |
| Ⅱ 負債総額 | 684,662円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,002,569,348円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 297,361,057口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3716円 |
(参考)
DIAM日本株オープン・マザーファンド
| 2022年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,005,776,441円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,166,032円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,002,610,409円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 135,389,212口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.4054円 |
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