有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年1月17日-平成30年1月15日)
| 平成30年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,355,901,904円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,077,180円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,354,824,724円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 456,927,506口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9651円 |
(参考)
DIAM日本株オープン・マザーファンド
| 平成30年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,361,804,534円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,037,553円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,354,766,981円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 223,005,283口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.0750円 |
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