有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年1月16日-平成26年1月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年1月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM日本株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	494,712,859	3.3941	3.3117	-	99.68%
	日本			1,679,115,779	1,638,340,575	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年1月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.68%
合計	99.68%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM日本株オープン・マザーファンド

					平成26年1月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ジャフコ	株式	26,000	5,335.19	5,600.00	-	4.93%
	日本	証券、商品先物取引業		138,715,048	145,600,000	-
2	コロプラ	株式	35,000	3,606.92	3,650.00	-	4.32%
	日本	情報・通信業		126,242,268	127,750,000	-
3	ジオスター	株式	133,000	825.00	758.00	-	3.41%
	日本	ガラス・土石製品		109,725,000	100,814,000	-
4	ファンコミュニケーションズ	株式	22,000	4,005.00	4,200.00	-	3.13%
	日本	サービス業		88,110,000	92,400,000	-
5	ドリコム	株式	300	306,150.96	289,300.00	-	2.94%
	日本	情報・通信業		91,845,288	86,790,000	-
6	スパークス・グループ	株式	300,000	331.00	289.00	-	2.93%
	日本	証券、商品先物取引業		99,300,000	86,700,000	-
7	ファーストエスコ	株式	61,000	988.72	1,010.00	-	2.08%
	日本	電気・ガス業		60,312,055	61,610,000	-
8	サイバーエージェント	株式	10,000	4,479.19	5,000.00	-	1.69%
	日本	サービス業		44,791,966	50,000,000	-
9	ラウンドワン	株式	46,300	958.64	954.00	-	1.49%
	日本	サービス業		44,385,429	44,170,200	-
10	日本電産	株式	3,800	11,078.15	11,525.00	-	1.48%
	日本	電気機器		42,096,971	43,795,000	-
11	朝日インテック	株式	10,500	4,177.00	4,165.00	-	1.48%
	日本	精密機器		43,858,558	43,732,500	-
12	富士フイルムHLDGS	株式	14,000	3,035.07	3,027.00	-	1.43%
	日本	化学		42,491,021	42,378,000	-
13	前田工繊	株式	32,000	1,234.00	1,248.00	-	1.35%
	日本	その他製品		39,488,000	39,936,000	-
14	ディップ	株式	25,000	1,460.00	1,571.00	-	1.33%
	日本	サービス業		36,500,000	39,275,000	-
15	ブラザー工業	株式	28,500	1,453.53	1,311.00	-	1.26%
	日本	電気機器		41,425,873	37,363,500	-
16	学情	株式	38,300	926.00	854.00	-	1.11%
	日本	サービス業		35,465,800	32,708,200	-
17	バンダイナムコHLDGS	株式	12,500	2,334.95	2,330.00	-	0.99%
	日本	その他製品		29,186,975	29,125,000	-
18	全国保証	株式	6,000	4,420.00	4,840.00	-	0.98%
	日本	その他金融業		26,520,000	29,040,000	-
19	SBIホールディングス	株式	18,700	1,540.68	1,432.00	-	0.91%
	日本	証券、商品先物取引業		28,810,771	26,778,400	-
20	長谷工コーポレーシヨン	株式	34,400	828.00	775.00	-	0.90%
	日本	建設業		28,483,200	26,660,000	-
21	住友電設	株式	17,400	1,545.00	1,499.00	-	0.88%
	日本	建設業		26,883,000	26,082,600	-
22	日本トリム	株式	3,200	8,135.64	8,110.00	-	0.88%
	日本	電気機器		26,034,054	25,952,000	-
23	横河ブリッジHLDGS	株式	18,000	1,554.00	1,407.00	-	0.86%
	日本	金属製品		27,972,000	25,326,000	-
24	ジェイエイシーリクルートメント	株式	21,200	1,355.00	1,111.00	-	0.80%
	日本	サービス業		28,726,000	23,553,200	-
25	ニチレキ	株式	20,000	999.00	1,159.00	-	0.78%
	日本	石油・石炭製品		19,980,000	23,180,000	-
26	日特建設	株式	58,500	400.00	386.00	-	0.76%
	日本	建設業		23,400,000	22,581,000	-
27	モバイルクリエイト	株式	4,700	3,035.00	4,390.00	-	0.70%
	日本	情報・通信業		14,264,500	20,633,000	-
28	アイダエンジニア	株式	17,700	1,202.55	1,153.00	-	0.69%
	日本	機械		21,285,171	20,408,100	-
29	新明和工業	株式	23,000	937.00	886.00	-	0.69%
	日本	輸送用機器		21,551,000	20,378,000	-
30	大幸薬品	株式	8,500	2,440.06	2,381.00	-	0.68%
	日本	医薬品		20,740,532	20,238,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年1月31日現在
種類	投資比率
株式	69.47%
合計	69.47%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成26年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
サービス業	国内	11.60%
情報・通信業		10.48%
証券、商品先物取引業		9.27%
電気機器		5.40%
建設業		4.47%
ガラス・土石製品		4.00%
輸送用機器		3.49%
精密機器		2.70%
化学		2.37%
その他製品		2.34%
電気・ガス業		2.08%
不動産業		1.88%
機械		1.43%
医薬品		1.31%
その他金融業		1.09%
小売業		1.05%
石油・石炭製品		0.93%
金属製品		0.86%
非鉄金属		0.84%
卸売業		0.62%
鉄鋼		0.44%
海運業		0.25%
食料品		0.24%
繊維製品		0.22%
鉱業		0.10%
合計		69.47%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。